تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش برای تحلیل بازارهای مالی از جمله بازار فارکس  است که از الگوها، شمع‌های ژاپنی، شاخص‌های تحلیلی و دیگر ابزارهای فنی استفاده می‌کند تا تغییرات قیمت را پیش‌بینی کند. این تحلیل بر این اصل تمرکز دارد که قیمت بازار همواره همه چیز را در بر می‌گیرد و روند قیمت‌ها می‌تواند به عنوان نشانگری از رفتار بازار و روند آینده آن استفاده شود.و معمولاً برای تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال

کاربردهای تحلیل تکنیکال

این تحلیل  کاربردهای فراوانی در بازارهای مالی دارد. برخی از کاربردهای آن عبارت‌اند از:

۱. پیش‌بینی روند بازار: تکنیکال برای پیش‌بینی روند بازار و تغییرات قیمت‌ها استفاده می‌شود.

۲. تعیین زمان خرید و فروش: با استفاده ازاین تحلیل ، می‌توان زمان خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار را تعیین کرد.

۳. شناسایی الگوهای قیمتی: تکنیکال به شناسایی الگوهای قیمتی مانند مثلث، سر و شانه‌ها، دوقلوهای بالشتکی و ... کمک می‌کند.

۴. مدیریت ریسک: با استفاده ازااین تحلیل ، می‌توان به دقت محدوده‌های قیمتی را برای ورود یا خروج در بازار تعیین کرد و مدیریت ریسک را بهبود بخشید.

۵. تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت: تکنیکال به تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت در بازار کمک می‌کند که در تعیین سطح ورود و خروج در بازار مؤثر باشد.

اساس فرض های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر اساس چند فرض اساسی عمل می‌کند که عبارتند از:

1. بازار همه چیز را در بر می‌گیرد: تکنیکال فرض می‌کند که بازار تمامی اطلاعات مربوط به یک دارایی را در قیمت آن دارایی در نظر می‌گیرد، بنابراین هرگونه اطلاعات دیگری نظیر اخبار، رویدادها و تحولات اقتصادی و سیاسی در قیمت قرار دارد.
2. قیمت‌ها از الگوهای خود تبعیت می‌کنند: تکنیکال فرض می‌کند که قیمت‌ها الگوهای خاص خود را دارند و این الگوها می‌توانند در تحلیل روند آینده قیمت‌ها مؤثر باشند.
3. تاریخچه قیمت‌ها تکرار می‌شود: تحلیل تکنیکال از این فرض برخوردار است که الگوهای قدیمی در تاریخچه قیمت‌ها ممکن است در آینده تکرار شوند و بر اساس این تکرارها می‌توان روند آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.
4. بازار در حال حرکت است: تکنیکال فرض می‌کند که بازار همواره در حال حرکت و تغییر است و این تغییرات می‌توانند در تحلیل قیمت‌ها مؤثر باشند.

روش های تحلیل تکنیکال

این نوع تحلیل  دارای چندین روش و شیوه است که به شرح زیر می‌باشد:

1. نمودار شمعی: در این روش، اطلاعاتی از بازار در قالب نمودار شمعی نمایش داده می‌شود و با استفاده از الگوهای شمعی می‌توان روند بازار را پیش‌بینی کرد.
2. نمودار خطی: در این روش، با استفاده از خطوط رسم شده روی نمودار، سطوح پشتیبانی و مقاومت تعیین می‌شود.
3. نظریه دلتا: در این روش، با استفاده از تغییرات حجم معاملات و تغییرات قیمت، روند بازار پیش‌بینی می‌شود.
4. شاخص‌های تحلیلی: در این روش، از شاخص‌هایی مانند RSI، MACD و ... استفاده می‌شود تا روند بازار تعیین شود.
5. الگوهای نموداری: در این روش، با استفاده از الگوهای نموداری مانند سر و شانه‌ها، پرچم و ... روند بازار پیش‌بینی می‌شود.
   

   روش های تحلیل تکنیکال

چگونه از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

برای استفاده از تکنیکال، شما می‌توانید ابتدا با مطالعه و یادگیری اصول و روش‌های این نوع تحلیل آشنا شوید. سپس با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و دسترسی به داده‌های بازار، می‌توانید به تحلیل و پیش‌بینی قیمت‌ها و روند بازار بپردازید. در نهایت، با توجه به تحلیل‌های خود، می‌توانید تصمیمات خرید و فروش اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی را بگیرید.

تفاوت بین تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی به دو روش مختلف برای بررسی بازارهای مالی و قیمت‌ها اشاره دارند. تحلیل بنیادی بر اساس عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تلاش می‌کند تا ارزش شرکت‌ها و ابزارهای مالی را تعیین کند. در تحلیل تکنیکال، با استفاده از نمودارهای قیمت و شاخص‌های فنی، روند بازار و رفتار قیمت‌ها بررسی می‌شود. به طور کلی، تحلیل بنیادی بر روی عوامل بیرونی از بازار تمرکز دارد، در حالی که تحلیل تکنیکال به دنبال تحلیل الگوهای داخلی بازار است.

اساس تحلیل تکنیکال

اساس تکنیکال بر این اصل استوار است که تاریخچه قیمت‌های یک دارایی می‌تواند الگوهایی را نشان دهد که در آینده تکرار خواهند شد. با استفاده از این الگوها، تحلیل‌گران تلاش می‌کنند تا جهت حرکت قیمت‌ها، محدوده قیمتی و زمان وقوع تغییرات را پیش‌بینی کنند. در این روش، عوامل اقتصادی و بنیادی در نظر گرفته نمی‌شوند و تنها بر روی الگوهای تکراری در حرکت قیمت‌ها تمرکز دارد.

محدودیت‌های تحلیل تکنیکال

این نوع تحلیل  می‌تواند به دلایل زیر محدودیت‌هایی داشته باشد:

1- عدم در نظر گرفتن عوامل بیرونی بازار مانند اخبار و رویدادهای سیاسی و اقتصادی

2- نیاز به دانش فنی برای تفسیر الگوهای گرافیکی مانند نمودارها و شمع‌های ژاپنی

3- احتمال وقوع خطاهای انسانی در تفسیر الگوهای گرافیکی

4- محدودیت در تحلیل بازار به دلیل عدم توانایی تحلیل تمامی ابزارهای مالی

5- احتمال وقوع خطاهای قیمتی در بازار که می‌تواند نتایج تحلیل تکنیکال را تحت تاثیر قرار دهد.

مزایای تحلیل تکنیکال

تکنیکال برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار و پیش‌بینی روند بازار بسیار مفید است. 2- تحلیل تکنیکال به ما اجازه می‌دهد تا از ابزارهایی مانند الگوهای نموداری و شاخص‌های فنی استفاده کنیم. 3- تحلیل تکنیکال به دلیل سادگی و مهارت‌های کمی که برای انجام آن لازم است، برای تازه‌کاران در بازارهای مالی بسیار مناسب است.

مزایای تحلیل تکنیکال

پرایس اکشن یکی از تکینکیهای تحلیل تکنیکال

پرایس اکشن به صورت بسیار ساده و بدون استفاده از شاخص‌ها و الگوهای پیچیده، بر اساس حرکت قیمت‌ها و نمودارهای آن‌ها تحلیلی ارائه می‌دهد. پرایس اکشن به عنوان یک روش تحلیلی در تحلیل تکنیکال شناخته شده است و معمولاً به‌عنوان یک روش ساده و موثر برای تحلیل بازار توصیه می‌شود. این روش بر اساس دو عامل اصلی، یعنی حرکت قیمت‌ها و حجم معاملات، برای تحلیل بازار استفاده می‌شود.

کاربردهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس بسیار مفید است و به کمک آن می‌توانید بهترین تصمیمات را در مورد خرید و فروش ارزها بگیرید. با استفاده از نمودارهای قیمتی و شاخص‌های فنی، می‌توانید الگوهای تکراری در حرکت قیمت‌ها را شناسایی کرده و پیش‌بینی کنید که قیمت‌ها در آینده چه شکلی تغییر خواهند کرد. همچنین، تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا محدوده قیمتی مورد نظر را شناسایی کرده و در بازه‌های مناسب خرید و فروش ارزها را انجام دهید.

نمودار کندلی

نمودار کندلی یا نمودار شمعی از نوع نمودارهایی است که برای نمایش تحلیل تکنیکال و روند قیمت‌ها به کار می‌رود. این نوع نمودار اطلاعاتی را درباره بازار، از جمله بازه قیمتی، روند قیمت‌ها و میزان نوسانات نشان می‌دهد. هر کندل در این نمودار نشان‌دهنده بازه قیمتی یک دوره زمانی خاص است که شامل قیمت باز و بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در طول آن دوره زمانی و میزان نوسانات در آن بازه می‌شود.

الگوی نمودار کندلی چیست؟

الگوهای نمودار کندلی به شکل ترکیبی از یک یا چند کندل هستند که به صورت خاصی در نمودار کندلی شناسایی می‌شوند و معمولاً به عنوان نشانه‌هایی از تغییر در روند بازار و تحولات قیمتی استفاده می‌شوند. برخی از مشهورترین الگوهای نمودار کندلی عبارتند از:

1- ابرمثلث

2- ستاره صبحگاهی

3- آرمانی

4- سه‌سوته

5- الگوی هماهنگی

6- تک‌شمعی

7- الگوی افقی

8- الگوی تغییر روند

9- الگوی پرچم

10- الگوی کانال.

بهترین روش ها برای یادگیری 

برای یادگیری تکنیکال می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

1- خواندن کتاب‌های مربوط به تحلیل تکنیکال

2- شرکت در دوره‌های آموزشی آنلاین و آفلاین

3- مشاهده و بررسی نمودارهای قیمتی و استفاده از روش آزمایش و خطا

4- استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال برای آموزش و تحلیل

5- شرکت در گروه‌های تحلیل تکنیکال و بررسی تحلیل‌های دیگران

6- ایجاد یک دفترچه یادداشت برای نوشتن نتایج تحلیل‌های خود.

علاوه بر الگوهای نموداری و اندیکاتورها، تحلیل تکنیکال شامل بررسی مسائلی مختلف از اقتصاد رفتاری (Behavioral Economics) گرفته تا مدیریت ریسک (Risk Management) می‌شود.

هدف این  تحلیل به‌طور معمول، یافتن موقعیت‌های معاملاتی و کسب سود از آن‌ها با استفاده از یک روش منظم، و براساس قوانین تعیین‌شده می‌باشد که می‌تواند در طولانی‌مدت، میزان سود را افزایش دهد.

در این مقاله، ما به بررسی چند مورد از بهترین راه‌ها برای شروع یادگیری تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. راه‌هایی که شما می‌توانید از آن‌ها، بدون قراردادن سرمایه‌تان در معرض ریسک، بهره ببرید.

نکات کلیدی:

• تکنیکال، مطالعهٔ نمودارها و الگوها می‌باشد. اما می‌تواند شامل بررسی جنبه‌هایی از اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک نیز باشد.
• معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند از کتاب‌ها و یا دوره‌های آنلاین برای یادگیری این تحلیل استفاده کنند.
•  بسیاری از کلاس‌های معامله‌گری آنلاین از تاکتیک‌های فروش استفاده می‌کنند، اما معمولاً نمی‌توانند نتایج مورد انتظار را حاصل کنند.
•  معامله‌گری شبیه‌سازی شده می‌تواند به معامله‌گران نحوهٔ کار اندیکاتورهای تکنیکالی در بازارهای زنده را آموزش دهد

جمع بندی

تکنیکال یک روش برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی با استفاده از داده‌های تاریخی بازار است. در این روش، الگوهای تکراری در حرکت قیمت‌ها بررسی می‌شوند تا به تصمیمات سرمایه‌گذاری کمک شود. برای شروع به کار با این نوع تحلیل ، باید با نمودارهای قیمتی و شاخص‌های فنی آشنا شد و سپس با استفاده از این ابزارها الگوهای تکراری در حرکت قیمت‌ها را شناسایی کرد. همچنین، می‌توان از نرم‌افزارهایی استفاده کرد و با شرکت در کلاس‌ها و گروه‌های  این تحلیل تجربیات دیگران را یاد گرفت. در نهایت، برای موفقیت در  تکنیکال، باید به دقت و صبر ورزید و همیشه با توجه به ریسک‌های موجود در بازار، تصمیم‌گیری کنید.

شما می توانید با مراجعه به بخش تحلیل تکنیکال،از تحلیل های تیم بیتانیکس دیدن فرمایید.