کندل استیک چیست ؟

به طور کلی، کندل استیک یک نوع نمودار مالی است که برای توصیف حرکت قیمت سهام، مشتقات یا جفت های ارز استفاده می شود. هر کندل نشان دهنده قیمت‌های بازگشایی، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است . الگوهای کندل استیک به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکت بازار با استفاده از تحلیل تکنیکال کمک می‌کند و شامل چند عنصر اصلی از جمله قیمت بازگشایی و بسته شدن، قیمت بالا و پایین، سایه ها و بدنه واقعی است . در واقع، الگوهای کندل استیک می توانند به معامله گران در پیش بینی روند بازار کمک کنند و در کنار دیگر شاخص های تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند .

 کندل‌استیک یکی از ابزارهای تحلیلی مهم در بازار سرمایه است که برای شناسایی روند صعودی یا نزولی یک سهم بسیار مفید است. کندل‌استیک‌ها به دو گروه صعودی کندل‌های سبز (یا سفید) و نزولی کندل‌های قرمز (یا سیاه) تقسیم می‌شوند. تنها تفاوت بین آن‌ها در قیمت باز و بسته شدن آن‌ها است. کندل‌استیک‌ها از دو بخش اصلی، سایه‌ها (شادو) و بدنه تشکیل شده‌اند که اطلاعات خاصی مثل قیمت بازگشایی، قیمت بسته شدن، بیشترین قیمت و کمترین قیمت را ارائه می‌دهند. الگوهای کندل‌استیک می‌توانند از یک یا چند نوع کندل‌استیک متفاوت تشکیل شده باشند که می‌توانند به درجه بالایی در پیش‌بینی روند آینده سهم کمک کنند. الگوهای کندل‌استیک به دو گروه الگوهای ادامه و الگوهای برگشت تقسیم می‌شوند و می‌توانند در چارچوب زمانی‌های مختلف مانند دقیقه، ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه، سه‌ماهه و سالیانه مورد مطالعه قرار گیرند. قوانین الگوهای کندل‌استیک در تمام چارچوب‌های زمانی قابل اعمال هستند و می‌توانند در پیش‌بینی روند آینده سهم بسیار مفید باشند.

کندل استیک به پیش‌بینی روند در بازار رمز ارزها و فارکس کمک می‌کند، در این مقاله به بررسی ساختار کندل‌ و اهمیت استفاده از الگوهای شمعی خواهیم پرداخت.

کندل استیک

کندل استیک در واقع یک نمودار است که برای نمایش تاریخچه حرکت قیمت دارایی‌های مالی مانند سهام، ارزها، کالا، اوراق قرضه و غیره استفاده می‌شود. هر کندل‌استیک حاوی اطلاعاتی مانند بازیابی قیمت، بستی قیمت، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی خاص است. کندل‌استیک‌ها از دو بخش اصلی تشکیل شده‌اند: بدنه و سایه. بدنه نشان دهنده بازیابی و بستی قیمت است، در حالی که سایه‌ها بیان‌گر محدوده قیمتی طی بازه زمانی هستند. همچنین، کندل‌استیک‌ها به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند. کندل‌استیک‌ها به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی مورد استفاده در بازار سرمایه می‌باشند و می‌توانند به تصمیم‌گیری در خرید و فروش دارایی‌های مالی کمک کنند.

ساختار کندل 

قیمت بازگشایی

قیمت بازگشایی یا همان open price در الگوهای کندل استیک، قیمتی است که دارایی در آغاز دوره مشخص کرده است .به عبارت دیگر، این قیمت نشان دهنده قیمتی است که دارایی در آغاز دوره معاملاتی خود داشته است . در این الگو، قیمت بازگشایی در قسمت بالای شمع نشان داده می‌شود و می‌تواند به عنوان یکی از اجزای مهم الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، با توجه به قیمت بازگشایی، معامله گران می‌توانند برای پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش دارایی‌های خود، از آن استفاده کنند.

قیمت بسته شدن

قیمت بسته شدن در الگوهای کندل استیک، نشان دهنده قیمتی است که دارایی در پایان دوره معاملاتی خود داشته است. در این الگو، قیمت بسته شدن در قسمت پایینی شمع نشان داده می‌شود و می‌تواند به عنوان یکی از اجزای مهم در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به قیمت بسته شدن، معامله گران می‌توانند برای پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش دارایی‌های خود، از آن استفاده کنند.

قیمت بالا

قیمت بالا (High Price) نشان دهنده بالاترین قیمتی است که در یک بازه زمانی خاص (مثلاً یک روز) برای یک دارایی (مثلاً یک سهام) در بازار پرداخت شده است. این قیمت در الگوهای کندل استیک با سایه بالای شمع نشان داده می‌شود و می‌تواند به عنوان یکی از اجزای مهم در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد . معامله گران می‌توانند با توجه به قیمت بالا، به پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش دارایی‌های خود کمک کنند.

قیمت پایین

قیمت پایین در الگوی کندل استیک، کمترین قیمتی است که در طول زمانی که کندل شکل گرفته، بازار دارایی را تحت تأثیر قرار داده است. این اطلاعات همچنین در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد تا معامله گران برای تصمیم گیری بهتر درباره خرید یا فروش دارایی‌های خود، از آن استفاده کنند

سایه

در تحلیل تکنیکال، سایه به عنوان یکی از قسمت‌های مهم شمع در نمودار کندل استیک به شمار می‌رود. سایه به مجموعه ای از نقاط روی نمودار که از بالای شمع به بالای نمودار و یا از پایین شمع به پایین نمودار می‌رسد، گفته می‌شود. سایه می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره رفتار بازار به معامله گران ارائه دهد. به عنوان مثال، سایه‌های بلند به معنی تقلبی در بازار و سایه‌های کوتاه به معنی تقلبی نبودن بازار است .

ساختار کندل استیک

نمودار کندل استیک چیست ؟

نمودار کندل‌استیک یک نوع نمودار قیمتی است که در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود. این نمودار شامل یک بدنه واقعی، قیمت باز شدن، قیمت بستن، قیمت بالا و پایین و سایه‌های بالا و پایین است که نشان دهنده قیمت بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های روز است. کندل‌ها به صورت تکی و در بازه زمانی خاصی رسم می‌شود و معمولاً در بازار سهام، ارز و فارکس استفاده می‌شود. نمودار کندل استیک به معامله گران در تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش دارایی‌های مالی کمک می‌کند.

برخی از الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک یکی از ابزارهای تحلیلی در بازار سرمایه هستند که با استفاده از آنها می‌توان حرکات بازار را پیش‌بینی کرد . این الگوها شامل الگوهای ادامه‌ای و الگوهای برگشتی می‌شوند و به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی در بازار سرمایه استفاده می‌شوند. برخی از این الگوها شامل الگوی Marubozu، Bullish Engulfing، Bearish Engulfing و Hammer هستند که همگی می‌توانند به تصمیم گیری در خرید و فروش دارایی‌های مالی کمک کنند. در استفاده از الگوهای کندل استیک، شکل کندل‌ها و رنگ آنها نیز نقش مهمی در تعیین فشار خریداران و فروشندگان و پیش‌بینی جهت قیمت ایفا می‌کند .

الگوی دو شکاف سیاه

الگوی دو شکاف سیاه

الگوی ادامه‌دهنده دو شکاف سیاه، با دو شمع سیاه پشت سر هم با شکاف بین آنها شکل می‌گیرد. این الگو به معنای ادامه‌ی نزولات در بازار است. در این الگو، شمع سفیدی که پس از دو شمع سیاه قرار می‌گیرد، باید با بدنه‌ی بلندی بیاید و باید از باز کردن قبلی خود بالاتر باشد. این الگو نشان‌دهنده‌ی این است که هنوز قیمت دارایی در حال ادامه‌ی کاهش خود است و نباید از ادامه‌ی نزولات صرف‌نظر شود. در صورتی که شمع سفید پس از الگوی دو شکاف سیاه با بدنه‌ی کوتاهی بیاید، این نشان‌دهنده‌ی ضعف خریداران و احتمالاً پایان نزولات است. در هر صورت، برای تایید این الگو و ادامه‌ی نزولات، بهتر است از نشانگرهای دیگر نیز استفاده شود.

الگوی ستاره عصرگاهی

الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی (Evening Star)، یک الگوی ادامه‌ناپذیر نزولی (bearish continuation pattern) است که معمولا در صعود قیمتی شکل می‌گیرد. این الگو معمولا از سه کندل استیک تشکیل شده است که فرماسیون آنها در زمان کوتاهی ایجاد می‌شود. ابتدا یک کندل استیک سفید (هاله) با بلندی قابل ملاحظه و رنج قیمتی بزرگ شکل می‌گیرد. سپس یک کندل استیک با بدن کوچک و رنج قیمتی کم می‌آید که بیشتراوقات در حدود بالای روز قبلی قرار می‌گیرد و به عنوان نشانه‌ای از دودلانگی بازار تعبیر می‌شود. در انتها، یک کندل استیک سیاه (هاله) با بلندی قابل توجه و رنج قیمتی بزرگ شکل می‌گیرد که به عنوان نشانه‌ای از فروپاشی بازار تعبیر می‌شود. این الگو نیاز به تایید دارد و برخی از نشانگرهای فنی مانند RSI معمولا برای این منظور استفاده می‌شوند.

الگوی ستاره عصرگاهی

الگوی چکش

الگوی شمعدان چکشی یک الگوی معکوس صعودی است که نشان دهنده قدرت در خریداران و ضعف در فروشندگان است. این الگو دارای دو شکل صعودی و نزولی است. الگوی شمعدانی چکشی صعودی در طول یک روند نزولی شکل می گیرد و نشان دهنده یک معکوس بالقوه در بازار است. الگوی شمعدانی چکشی معکوس یک الگوی معکوس نزولی است که در طی یک روند صعودی شکل می گیرد. طول و موقعیت سایه ها و بدنه شمعدان در تعیین معنای الگو مهم است. الگوی کندل چکشی یک الگوی شمعدانی محبوب است که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های خرید بالقوه استفاده می شود. با این حال، معامله گران باید احتیاط کنند و قبل از معامله بر اساس الگوی چکشی منتظر تایید باشند. اثربخشی الگوی چکش نیز تحت تأثیر حجم معاملات در طول شکل گیری آن است.

الگوی چکش

الگوی دوجی

الگوی شمعدانی دوجی یک الگوی خنثی است که نشان دهنده بلاتکلیفی بازار و عدم پیروزی خریداران و فروشندگان بر یکدیگر است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌های افتتاح و بسته شدن اوراق تقریباً یکسان باشد و بدنه کوچک و سایه‌های بلندی ایجاد کند. Doji می تواند یک علامت هشدار دهنده از یک تغییر احتمالی روند یا افزایش حرکت توسط خریداران و فروشندگان برای ادامه روند باشد. این الگو اغلب در ترکیب با الگوهای دیگر وجود دارد و یک اتفاق رایج نیست و قابلیت اطمینان آن را محدود می کند. دوجی را می توان به انواع مختلفی از جمله سنگ قبر، سنجاقک و پین بار تقسیم کرد. این الگو برای معامله گران انتظار ایجاد می کند و می تواند مقدمه ای برای تغییر روند باشد. قبل از هر اقدامی باید منتظر بمانید تا الگوی Doji به طور کامل شکل بگیرد.

الگوی دوجی

جمع بندی

کندل استیک یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن، حرکت قیمت‌ها در بازار به صورت گرافیکی و واضح نمایش داده می‌شود. از این نمودار برای تحلیل بازار و پیش‌بینی حرکت بازار استفاده می‌شود. الگوهای مختلف کندل استیک به کاربران کمک می‌کنند تا با نگاه به نمودار، بازدهی خود را بهبود بخشند و سود بیشتری کسب کنند. علاوه بر این، کندل استیک ها می‌توانند با استفاده از شاخص‌های فنی دیگر، همراه شوند تا تحلیل بازار دقیق‌تری ارائه شود.