۷ مورد از مخربترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال

میتوان گفت یکی از مرسوم ترین روش های تحلیل بازارهای مالی،تحلیل تکنیکال است.در واقع تحلیل تکنیکال را می‌توان در هر نوع بازار مالی استفاده کرد و نوع بازار مالی فرقی نمیکند، می تواند این بازار مالی بازار بورس، طلا و یا ارز‌های دیجیتال باشد.درست است که یادگیری مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال راحت است، اما کسب مهارت و استاد شدن در این تحلیل دشوار است. اشتباه در اواسط آموزش مهارت جدید،  بسیار طبیعی است . اما در فضای سرمایه‌گذاری و معامله، این اشتباهات بخصوص در تحلیل تکنیکال خطرناک هستند و درس نگرفتن از اشتباهات می تواند به تدریج همه سرمایه را از بین ببرد. یادگیری از اشتباهات مهم است اما مهم تر از آن خودداری کردن از اشتباهات مجدد است.

در این امقاله به بررسی هفت مورد از رایج‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال می پردازیم.

1-حد ضرر یکی از مهم‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال             

یکی از موار بسیار مهم در معامله وسرمایه گذاری داشتن حدضرر(stop loss) و متوقف کردن ضرر است .اگرچه این کار بسیار ساده ای است ، اما اشتباهات زیادی ممکن است در این رابطه رخ دهد. هر معامله گر و سرمایه گذاری باید بداند که محفوظ ماندن سرمایه باید اولین اولویت باشد، معامله کردن  کار پرخطری است و پیروزی در معامله اولین اقدام یک معامله گر نیست، بلکه باید از باخت جلوگیری کرد. بدین منظور در ابتدا بهتر است از مبلغ کم شروع شود.

۲- معاملات بیش از حد

اشتباه بیشتر معامله گران تازه‌کار این است که می خواهند دائما در حال انجام معامله باشند، تا به سود بیشتری برسند. انجام یک معامله درست و موفق نیاز به تحلیل  و صبر دارد و گاهی باید مدت‌ها منتظر یک سیگنال باشیم.

گاهی معامله گران حرفه‌ای، دو تا سه معامله در سال انجام می‌دهند و سود بسیاری نیز از این معاملات کم کسب می‌کنند.

هرگز به خاطر خودِ معامله وارد آن نشوید و دچار اعتیاد به ترید نشوید و رفتارهای اعتیادگونه به معامله نداشته باشید.همیشه قرار نیست در بازار کار خاصی انجام دهید در بعضی مواقع، بهتر است که کاری انجام ندهید و تنها منتظر باشید. با این سیاست “کاری انجام ندادن” می توان سرمایه خود را حفظ کرد و زمانی که شرایط بازار بهتر شد، از این سرمایه به نحو احسن استفاده کرد. به یاد داشته باشید که موقعیت‌ها همیشه بر می‌گردند و برای برگشتن آنها تنها لازم است منتظر ماند.

۳- معامله انتقامی

گاهی معامله گر با ضرر کردن به سرعت می خواهد ضررش را جبران کنند به این نوع معامله ، معامله انتقامی گفته میشود. این  مهم نیست که سابقه فرد در تحلیل تکنیکال چقدراست، این اشتباه معمولا برای تعداد زیادی از معامله گران رخ می‌دهد. هر اندازه که معامله گر ماهری باشید و هر نوع معامله ای که  انجام دهید، باز هم باید از تصمیمات مبتنی بر احساسات دوری کنید. این راحت است که درمواقع خوب آرام باشید و یا حتی زمانی که اشتباهات کم وکوچک است، ممکن است زود از کوره در نروید؛ اما زمانی که شرایط سخت و خیم می‌شود و همه افراد بازار می‌ترسند، آیا می‌توانید آرام بمانید؟ زمانی که صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، به معنی تحلیل است و باید از تصمیمات عجولانه و احساساتی خوددداری کرد. برای اینکه یک معامله گر حرفه ای شد  باید در  بزرگ‌ترین اشتباهات نیز آرام بود و آرامش خود را حفظ کرد. باید همیشه از تصمیمات احساسی دوری کرد و بر یک نگرش منطقی تمرکز کرد. انجام مجدد معامله بعد از یک ضرر بزرگ، اغلب منجر به ضرر‌های بزرگ‌تر خواهد شد. بسیاری از مهامله گران حرفه ای بعد از این که ضرر می‌کنند، مدتی را استراحت می‌کنند و مجدد معامله انجام نمی دهند. این معامله گران بعد از استراحت کامل و آماده شدن، دوباره وارد فضای معامله ‌شوند.

technical

۴- اسرار بی مورد و عدم تغییرنگرش

اگر می‌خواهید یک معامله گر موفق باشید از اینکه نگرش خود را تغییر دهید هراسی نداشته باشید. بازار دائما در حال تغییر است و شما باید قادر باشید که خود را با این تغییرات وقف دهید. باید تغییرات را سریع شناسایی کنید و توجه داشته باشید که ممکن است یک استراتژی که در یک بازار خاص کار می‌کند در بازار‌های دیگر کارایی لازم را نداشته باشد. این یکی از درس‌های مهم در زمینه تحلیل تکنیکال است و تحلیل‌های شما باید همواره به روز و مطابق با تغییرات باشد.همواره باید به طرف مقابل فرضیه‌های خود هم دقت کنید و در این صورت است که می‌توانید تصمیمات جامع و خوبی بگیرید. تعصبات و تمایلات را خود را بشناسید زیرا تعصبات و تمایلات همواره تصمیم‌گیری شما را تحت تاثیر قرار خواهند داد و بر قضاوت شما تاثیر می‌گذارند. شناخت آنها کمک می‌کند که از تاثیر آنها بیشتر در امان باشید.

۵- نادیده گرفتن شرایط وخیم بازار

گاهی ممکن است  تحلیل تکنیکال قابلیت پیش‌بینی خود را در بازار از دست بدهد. در این شرایط، احساسات و روانشناسی جمعی وارد کار می‌شود و عرضه و تقاضا را بسیار نامتناسب می‌کند. به عنوان مثال، شاخص RSI را در نظر بگیرید؛ اگر این شاخص زیر ۳۰ باشد، به معنی آن است که فروش بیش از حد صورت گرفته است. اما زمانی که این شاخص به زیر ۳۰ رفت، آیا می‌توان آن را به عنوان سیگنالی برای خرید تعبیر کرد؟ قطعا این طور نیست و این تنها نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان بیش از قدرت خریداران است.  RSI در شرایط وخیم بازار به سطوح آستانه‌ای می‌رسد و حتی ممکن است تک رقمی شود؛ اما هیچ کدام از این‌ها به این معنی نیست که بازار در حال برگشت است. پس در نظر داشته باشید که در شرایط وخیم بازار، بسیاری از اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال درست کار نمی‌کنند. تکیه کردن کورکورانه بر این ابزار‌های تکنیکال، ممکن است شما را با ضرر زیادی مواجه کند. در شرایط وخیم بازار، ممکن است بازار در جهتی خاص حرکت کند و هیچ ابزاری نتواند آن را متوقف کند. پس باید متوجه اوضاع و شرایط باشید و تنها به  یک ابزار بسنده نکنید. این درسی گرانبها در تحلیل تکنیکال است که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.

 

مطالعه بیشتر:

چند دلیل شکست در معاملات و روش هایی برای حل آن

چهار قانون از وارن بافت برای سرمایه گذاری بهتر

استراتژی پوزیشن تریدینگ و چگونگی استفاده از آن در معاملات

 

6- تبعیت کورکورانه ازمعامله گران دیگر

زمان و تداوم در کار باعث میشود تجربه و مهارت کافی را کسب کرد. معامله در بازار‌های مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. این بازار روند یکسانی ندارد و شرایط مرتب در حال تغییر است و به مرور زمان می‌توان خود را با این تغییرات وفق داد. یکی از بهترین روش‌های یادگیری، دنبال کردن تحلیلگر‌ها و معامله گران باتجربه است. برای پیشرفت باید، نقاط قوت خود را شناسایی کرده و در آنها سرمایه‌گذاری کنید. این نقاط قوت چیز‌هایی هستند که شما را از بقیه معامله گران متمایز می‌کنند. اگر مصاحبه‌های معامله گران مختلف را ببینید، متوجه می‌شوید که این معامله گران از استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند و ممکن است یک استراتژی برای یک معامله گر جواب دهد و برای معامله گر دیگر چنین نباشد.از روش های مختلف و زیادی میتوان از بازار سود کسب کرد. یک معامله گر باید روشی را پیدا کند که با شخصیت و سبک معامله خود تناسب داشته باشد. دنبال کردن کورکورانه از معامله دیگران ممکن است برای مدتی کار کند، اما در نهایت با ضرر مواجه خواهد شد. البته این بدین معنی نیست که نباید دیگران را دنبال کرد و از آنها نیاموخت، بلکه این یعنی استراتژی‌های معامله  مختلف است و ممکن است استراتژی یک معامله گر حرفه‌ای در سیستم معامله گر دیگری جایی نداشته باشد.

7- فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است          

تحلیل تکنیکال مطلق نیست،  بلکه با احتمالات سر و کار دارد. در نظر داشته باشید پیش‌بینی‌هایی که با استفاده از تحلیل تکنیکال انجام می‌شوند، قطعی نیستند و هیچ ضمانتی برای وقوع آنها نیست. استراتژی هر چه که باشد، باز هم احتمالی است و گاهی نیز پیش می‌آید که احتمال وقوع بسیار بالاست؛ اما در نهایت اتفاق نمی‌افتد. این موضوع را همیشه در تنظیم استراتژی‌های خود در نظر بگیرید و بدانید که هر چقدر هم باتجربه باشید قرار نیست بازار از تحلیل شما تبعیت کند.با چنین انتظاری ، حجم زیادی از سرمایه را وارد بازار می‌کنید و متحمل ریسک بسیار زیادی خواهید شد.